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Exercício: 2023
Nome do Credor: ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5929	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATO Nº 151/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 014/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ICMS REF COMPLEMENTO EMPENHO 22/2023.	5.385,64	5.385,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	CONTRATO Nº 151/2021, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL 014/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO REMOTO PARA GERENCIAMENTO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ICMS REF COMPLEMENTO EMPENHO 22/2023.	5.385,64
14/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 8045; REF 09/08/2023 A 08/09/2023		5.385,64
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 8045; REF 09/08/2023 A 08/09/2023			5.127,13
17/10/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5929/2023			258,51
TOTAL		5.385,64	5.385,64	5.385,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	14/09/2023	258,51	4899/2023	Lançada
TOTAL		258,51