| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 5942 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA - 1,8 Litros para o Setor de Fiscalização Finalidade: Solicitação de aquisição de garrafas térmicas para o setor de fiscalização. Conforme solicitado no memorando n° 14/2023 pela Secretaria da Fazenda. | 109,90 | 219,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | GARRAFA - 1,8 Litros para o Setor de Fiscalização Finalidade: Solicitação de aquisição de garrafas térmicas para o setor de fiscalização. Conforme solicitado no memorando n° 14/2023 pela Secretaria da Fazenda. | 219,80 | ||
| 21/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/36628; | 219,80 | ||
| 25/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/36628; | 217,16 | ||
| 25/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5942/2023 | 2,64 | ||
| TOTAL | 219,80 | 219,80 | 219,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 21/08/2023 | 2,64 | 4477/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,64 |
