| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 6181 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 9619-9 - FUS, conforme demonstrativo. | 3,30 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 9619-9 - FUS, conforme demonstrativo. | 19,80 | ||
| 30/08/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 9619-9 - FUS, conforme demonstrativo. | 19,80 | ||
| 30/08/2023 | Dotação incorreta | -19,80 | ||
| 30/08/2023 | Dotação incorreta | -19,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
