Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6490 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial liso, 16 lonas - PNEU MISTO
Finalidade: Aqusição de Pneus para o Veiculo Escolar Placa> IYK 8362 |
509,00 |
3.054,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
PNEU - PNEU 215/75 R17,5, radial liso, 16 lonas - PNEU MISTO
Finalidade: Aqusição de Pneus para o Veiculo Escolar Placa> IYK 8362 |
3.054,00 |
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| 15/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/371719;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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3.054,00 |
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| 21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/371719;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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3.017,35 |
| 21/09/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6490/2023 |
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36,65 |
| TOTAL |
3.054,00 |
3.054,00 |
3.054,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/ REND TRABALHO |
15/09/2023 |
36,65 |
4951/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
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36,65 |
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