Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6492 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Projeto / Atividade: |
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H.
Finalidade: Aquisição de Pneus para os veiculos escolares Placas> IVR5I68 e IVR 8867 |
209,00 |
1.672,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
PNEU - PNEU 195/65 R15, mínimo 91H.
Finalidade: Aquisição de Pneus para os veiculos escolares Placas> IVR5I68 e IVR 8867 |
1.672,00 |
|
|
| 15/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/371732;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
1.672,00 |
|
| 21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/371732;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
|
1.651,94 |
| 21/09/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6492/2023 |
|
|
20,06 |
| TOTAL |
1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/ REND TRABALHO |
15/09/2023 |
20,06 |
4954/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
20,06 |
|
|
