| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PSM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6566 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | ||||
| Projeto / Atividade: | REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente aos materiais | 699.470,75 | 699.470,75 |
| 1.00 | Valor referente aos serviços Cfe. Contrato nº 092/2023 "Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de reforma do Centro de Cultura e Turismo, localizado na Rua Osvaldo Aranha, Bairro Centro, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao edital, que constituem parte integrante do mesmo. Recurso: Contrato de Financiamento nº 0608.371-78/2023-FI | 186.498,88 | 186.498,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Valor referente aos materiais Valor referente aos serviços Cfe. Contrato nº 092/2023 "Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de reforma do Centro de Cultura e Turismo, localizado na Rua Osvaldo Aranha, Bairro Centro, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao edital, que constituem parte integrante do mesmo. Recurso: Contrato de Financiamento nº 0608.371-78/2023-FINISA". | 885.969,63 | ||
| 16/05/2024 | Conforme Memorando nº 202/2024, do "termo de Recebimento e Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 092/2023. Nota Fiscal Nº E/13; | 78.308,83 | ||
| 17/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 202/2024, do "termo de Recebimento e Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 092/2023. Nota Fiscal Nº E/13; | 75.165,74 | ||
| 17/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6566/2023 | 795,91 | ||
| 17/05/2024 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 6566/2023 | 2.347,18 | ||
| 30/12/2024 | Encerramento de exercício - Insuficiência Financeira | -807.660,80 | ||
| TOTAL | 78.308,83 | 78.308,83 | 78.308,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/05/2024 | 795,91 | 2256/2024 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16/05/2024 | 2.347,18 | 2256/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3.143,09 |
