Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2023 |
Valor referente aos materiais Valor referente aos serviços
Cfe. Contrato nº 092/2023 "Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de reforma do Centro de Cultura e Turismo, localizado na Rua Osvaldo Aranha, Bairro Centro, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos, anexos ao edital, que constituem parte integrante do mesmo. Recurso: Contrato de Financiamento nº 0608.371-78/2023-FINISA". |
885.969,63 |
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| 16/05/2024 |
Conforme Memorando nº 202/2024, do "termo de Recebimento e Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 092/2023. Nota Fiscal Nº E/13; |
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78.308,83 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 202/2024, do "termo de Recebimento e Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 092/2023. Nota Fiscal Nº E/13; |
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75.165,74 |
| 17/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6566/2023 |
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795,91 |
| 17/05/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 6566/2023 |
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2.347,18 |
| TOTAL |
885.969,63 |
78.308,83 |
78.308,83 |
| SALDO A PAGAR |
807.660,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
