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Exercício: 2023
Nome do Credor: E.A. SERVIçOS DE TRANPORTES LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6720	Data de lançamento:	15/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	43 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	TRANSPORTE	851,36	56.189,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2023	TRANSPORTE	56.189,76
05/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/139; REF LINHA 13 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		8.513,60
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/139; REF LINHA 13 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			8.347,58
10/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6720/2023			166,02
22/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 147; LINHA 13 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		16.175,84
27/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 147; LINHA 13 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			15.860,41
27/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6720/2023			315,43
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 153; REF LINHA 13 - MES 11/2023 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		16.175,84
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 153; REF LINHA 13 - MES 11/2023 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			15.609,69
11/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6720/2023			566,15
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 155; REF LINHA 13 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		11.919,04
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 155; REF LINHA 13 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			11.686,62
21/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6720/2023			232,42
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-3.405,44
TOTAL		52.784,32	52.784,32	52.784,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	05/10/2023	166,02	5456/2023	Lançada
ISS	22/11/2023	315,43	6325/2023	Lançada
ISS	06/12/2023	566,15	6639/2023	Lançada
ISS	18/12/2023	232,42	6999/2023	Lançada
TOTAL		1.280,02