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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	06/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3. Estimativa para o Exercício/2023.	230.400,00	230.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3. Estimativa para o Exercício/2023.	230.400,00
16/01/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3, em 16/01, conforme aviso anexo.		27.334,65
17/01/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta - 17/01/2022. Conforme aviso anexo.		33.168,96
17/01/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta - 15/12/2022. Conforme aviso anexo.		26.800,77
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta - 17/01/2022. Conforme aviso anexo.			33.168,96
19/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta - 15/12/2022. Conforme aviso anexo.			26.800,77
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3, em 16/01, conforme aviso anexo.			27.334,65
15/03/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3. Conforme aviso anexo.		25.275,28
24/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3. Conforme aviso anexo.			25.275,28
25/04/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 17/04. Conforme aviso anexo		26.212,60
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 17/04. Conforme aviso anexo			26.212,60
15/05/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3, em 15/05, conforme aviso anexo.		24.473,41
23/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3, em 15/05, conforme aviso anexo.			24.473,41
15/06/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/06, conforme aviso anexo.		24.770,05
15/06/2023	Complemento Ordem 3140/2023		0,45
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/06, conforme aviso anexo.			24.770,05
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Complemento Ordem 3140/2023			0,45
31/07/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em 17/07 na conta 7020-3, conforme aviso anexo		24.529,56
18/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em 17/07 na conta 7020-3, conforme aviso anexo			24.529,56
21/08/2023	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 15 e 16/08 Conforme aviso anexo.		17.834,27
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Parcela debitada em conta corrente - 7020-3, em 15 e 16/08 Conforme aviso anexo.			17.834,27
TOTAL		230.400,00	230.400,00	230.400,00
SALDO A PAGAR				0,00