Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: Linha 02- Contrato nº 032/2022- Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Educação - Linha 02- Pedro Pereira Machado |
30.689,10 |
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| 17/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/600;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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6.423,30 |
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| 20/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/600;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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|
6.167,01 |
| 20/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023 |
|
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256,29 |
| 01/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/608;
REF LINHA 2 |
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8.564,40 |
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| 08/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/608;
REF LINHA 2 |
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8.222,68 |
| 08/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023 |
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341,72 |
| 21/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/613;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
6.423,30 |
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| 24/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/613;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
|
6.167,01 |
| 24/11/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023 |
|
|
256,29 |
| 05/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/617;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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7.850,70 |
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| 06/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/617;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
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7.537,46 |
| 06/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023 |
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313,24 |
| 28/12/2023 |
Saldo de empenho, não liquidado no exercício. |
-1.427,40 |
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| TOTAL |
29.261,70 |
29.261,70 |
29.261,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
