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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7054	Data de lançamento:	25/09/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
43.00	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Linha 02- Contrato nº 032/2022- Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Educação - Linha 02- Pedro Pereira Machado	713,70	30.689,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2023	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Linha 02- Contrato nº 032/2022- Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Educação - Linha 02- Pedro Pereira Machado	30.689,10
17/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/600; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		6.423,30
20/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/600; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			6.167,01
20/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023			256,29
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/608; REF LINHA 2		8.564,40
08/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/608; REF LINHA 2			8.222,68
08/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023			341,72
21/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/613; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		6.423,30
24/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/613; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			6.167,01
24/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023			256,29
05/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/617; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		7.850,70
06/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/617; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			7.537,46
06/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7054/2023			313,24
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-1.427,40
TOTAL		29.261,70	29.261,70	29.261,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	17/10/2023	256,29	5593/2023	Lançada
ISS	01/11/2023	341,72	5979/2023	Lançada
ISS	21/11/2023	256,29	6289/2023	Lançada
ISS	05/12/2023	313,24	6565/2023	Lançada
TOTAL		1.167,54