| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS |
| Número do empenho: | 7075 | Data de lançamento: | 27/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 1.00 | SERVICO | 140,42 | 140,42 |
| 1.00 | SERVICO | 1.068,00 | 1.068,00 |
| 1.00 | SERVICO | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 1.00 | SERVICO | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 1.00 | SERVICO | 2.076,00 | 2.076,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO SERVICO | 14.694,42 | ||
| 05/10/2023 | Conforme Recibo Nº 39053; REF 09/2023 | 1.925,98 | ||
| 01/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 39053; REF 09/2023 | 1.833,53 | ||
| 01/11/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7075/2023 | 92,45 | ||
| 28/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -12.768,44 | ||
| TOTAL | 1.925,98 | 1.925,98 | 1.925,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/10/2023 | 92,45 | 5462/2023 | Lançada |
| TOTAL | 92,45 |
