| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RG OLIVEIRA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7087 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO 066/2020, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE 002/2020 CONTRATACAO OFICINEIROS - OFICINA DE CAPOEIRA - Mês 09/2023 Conforme ciente de Luis Porto - Sec. Munic. de Assist. Social | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | CONTRATO 066/2020, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE 002/2020 CONTRATACAO OFICINEIROS - OFICINA DE CAPOEIRA - Mês 09/2023 Conforme ciente de Luis Porto - Sec. Munic. de Assist. Social | 1.820,00 | ||
| 28/09/2023 | CONTRATO 066/2020, ORIGINARIO DA CARTA CONVITE 002/2020 CONTRATACAO OFICINEIROS - OFICINA DE CAPOEIRA - Mês 09/2023 Conforme ciente de Luis Porto - Sec. Munic. de Assist. Social | 1.820,00 | ||
| 28/09/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido na Nota de Empenho 7087/2023, Rg Oliveira & Cia Ltda Me | 36,40 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007087/2023 Rg Oliveira & Cia Ltda Me - 2009197 | 1.783,60 | ||
| 02/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7087/2023 Rg Oliveira & Cia Ltda Me - 2009197 | 1.820,00 | ||
| 02/10/2023 | banco indevido | -1.783,60 | ||
| 02/10/2023 | Cfe. estorno de IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Empenho 7087/2023 | -36,40 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 28/09/2023 | 36,40 | ||
| TOTAL | 36,40 |
