| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 7090 | Data de lançamento: | 28/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Mês 08/2023 | 873,18 | 873,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Mês 08/2023 | 873,18 | ||
| 28/09/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 7020-3 (Bco. do Brasil Livre), conforme demonstrativo. Mês 08/2023 | 873,18 | ||
| 29/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007090/2023 Banco do Brasil S/a. - 960 | 873,18 | ||
| TOTAL | 873,18 | 873,18 | 873,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
