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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7124	Data de lançamento:	02/10/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento férias, cfe. Resumo anexo.		14.858,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento férias, cfe. Resumo anexo.	14.858,33
02/10/2023	Referente adiantamento férias, conforme Resumo anexo.		14.858,33
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			221,50
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			443,00
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			447,49
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			645,14
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			1.092,16
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			1.092,16
02/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			1.968,69
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7124/2023 Folha de Pagamento - 2003710			8.948,19
TOTAL		14.858,33	14.858,33	14.858,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	02/10/2023	221,50		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	02/10/2023	443,00		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/10/2023	447,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/10/2023	645,14		Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES	02/10/2023	1.092,16		Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES	02/10/2023	1.092,16		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	02/10/2023	1.968,69		Lançada
TOTAL		5.910,14