| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7400 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Código 3092959394 Mês 09/2023 | 4.195,38 | 4.195,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Código 3092959394 Mês 09/2023 | 4.195,38 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de fatura de energia elétrica, referente Iluminação Pública. Código 3092959394 Mês 09/2023 | 4.195,38 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7400/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa - 4074 | 4.099,40 | ||
| 19/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7400/2023 | 95,98 | ||
| TOTAL | 4.195,38 | 4.195,38 | 4.195,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/10/2023 | 95,98 | 5609/2023 | Lançada |
| TOTAL | 95,98 |
