| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONES MARCELO DA SILVA ROSA |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS Termo Aditivo IV ao Contrato 053/2022 - valor referente a diferença acrescentada, correspondente a R$ 23,11 p/dia, considerando-se 46 dias letivos restantes. | 888,78 | 1.063,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | LINHA 04 - JULIO DE CASTILHOS Termo Aditivo IV ao Contrato 053/2022 - valor referente a diferença acrescentada, correspondente a R$ 23,11 p/dia, considerando-se 46 dias letivos restantes. | 1.063,06 | ||
| 18/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/168; REF ADITIVO LINHA 4 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 369,76 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/168; REF ADITIVO LINHA 4 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 362,33 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7402/2023 | 7,43 | ||
| 28/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -693,30 | ||
| TOTAL | 369,76 | 369,76 | 369,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2023 | 7,43 | 7000/2023 | Lançada |
| TOTAL | 7,43 |
