| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7427 | Data de lançamento: | 20/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CAMARA - CAMARA DE AR 1000X20. | 85,00 | 2.550,00 |
| 12.00 | PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) . Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades dos veículos da frota do Secretaria. Conforme ata n° 090/2023 e PP n° 013/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 1.359,00 | 16.308,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | CAMARA - CAMARA DE AR 1000X20. PNEU - PNEU 275/80 R22,5, liso radial, mínimo 16 lonas, misto (asfalto e terra) . Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para suprir as necessidades dos veículos da frota do Secretaria. Conforme ata n° 090/2023 e PP n° 013/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | 18.858,00 | ||
| 08/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/378411; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 18.858,00 | ||
| 30/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/378411; cienre da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 10.000,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/378411; ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 8.631,70 | ||
| 11/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7427/2023 | 226,30 | ||
| TOTAL | 18.858,00 | 18.858,00 | 18.858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/11/2023 | 226,30 | 6064/2023 | Lançada |
| TOTAL | 226,30 |
