| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A. |
| Número do empenho: | 7932 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 1098, conforme demonstrativo. Meses 08 e 09/2023. | 11,00 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 1098, conforme demonstrativo. Meses 08 e 09/2023. | 33,00 | ||
| 09/11/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 1098, conforme demonstrativo. Meses 08 e 09/2023. | 33,00 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007932/2023 Banrisul S/a. - 109 | 33,00 | ||
| TOTAL | 33,00 | 33,00 | 33,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
