| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8366 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente folha de pagamento mês 11/2023, cfe. Resumo anexo. | 16.967,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente folha de pagamento mês 11/2023, cfe. Resumo anexo. | 16.967,11 | ||
| 27/11/2023 | Referente Folha de Pagamento mês 11/2023 | 16.967,11 | ||
| 18/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente INSS, saldo devedor, diferença entre o valor original e valor pago. | 14.343,43 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2023 - REF.NOVEMBRO/2023 INSS - 48 | 2.015,57 | ||
| 28/12/2023 | INSS Compensado | -608,11 | ||
| 28/12/2023 | INSS Compensado | -608,11 | ||
| TOTAL | 16.359,00 | 16.359,00 | 16.359,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
