| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8474 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | LINHA 01 EMILIO SCHENK ? OSVALDO BRANDAO Finalidade: Locação de Transporte para a Linha 01- Emílio Schenk- Osvaldo Brandão- nº de dias que faltou para completar o ano letivo de 2023 | 551,58 | 9.928,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | LINHA 01 EMILIO SCHENK ? OSVALDO BRANDAO Finalidade: Locação de Transporte para a Linha 01- Emílio Schenk- Osvaldo Brandão- nº de dias que faltou para completar o ano letivo de 2023 | 9.928,44 | ||
| 18/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1315; REF LINHA 01 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 7.722,12 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1315; REF LINHA 01 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 6.826,36 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8474/2023 | 270,27 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8474/2023 | 370,66 | ||
| 21/12/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 8474/2023 | 254,83 | ||
| 28/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -2.206,32 | ||
| TOTAL | 7.722,12 | 7.722,12 | 7.722,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2023 | 270,27 | 7001/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/12/2023 | 370,66 | 7001/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/12/2023 | 254,83 | 7001/2023 | Lançada |
| TOTAL | 895,76 |
