Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2023 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta dos resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e residenciais na área urbana do Município de Taquari, de forma convencional, bem como o transporte dos mesmos até o destino final, em Aterro Sanitário contratado pelo Município, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Projeto Básico, Planilha de Custos e Mapas, que constituem, respectivamente, os Anexos, I, II e III do edital. |
131.000,00 |
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| 30/11/2023 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta dos resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e residenciais na área urbana do Município de Taquari, de forma convencional, bem como o transporte dos mesmos até o destino final, em Aterro Sanitário contratado pelo Município, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Projeto Básico, Planilha de Custos e Mapas, que constituem, respectivamente, os Anexos, I, II e III do edital.
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131.000,00 |
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| 30/11/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Nota de Empenho 8516/2023, Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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7.205,00 |
| 30/11/2023 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8516/2023, Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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2.620,00 |
| 30/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 8516/2023, Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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6.288,00 |
| 30/11/2023 |
Cfe. estorno de CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Empenho 8516/2023 |
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-7.205,00 |
| 30/11/2023 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 8516/2023 |
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-2.620,00 |
| 30/11/2023 |
Cfe. estorno de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Empenho 8516/2023 |
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-6.288,00 |
| 30/11/2023 |
Nota em duplicidade |
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-131.000,00 |
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| 07/12/2023 |
Conforme ciente Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Nota Fiscal Nº 0/4101. |
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131.000,00 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Nota Fiscal Nº 0/4101. |
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114.887,00 |
| 27/12/2023 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 8516/2023 |
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7.205,00 |
| 27/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8516/2023 |
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6.288,00 |
| 27/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8516/2023 |
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2.620,00 |
| TOTAL |
131.000,00 |
131.000,00 |
131.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
