| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA |
| Número do empenho: | 8571 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | Cabo flexível 10 mm, 750V, PVC (70ºC), nas cores vermelho, azul-claro, preto, branco, verde e verde/amarela. | 4,27 | 2.562,00 |
| 1.00 | Lanterna LED recarregável, Tensão 100-240 V, Fluxo Luminoso Mínimo 250 lm, Bateria: 1.600mAh. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais elétricos para o natal açoriano. Conforme ata de registro n° 125/2023 e PP n° 012/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras. | 133,74 | 133,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Cabo flexível 10 mm, 750V, PVC (70ºC), nas cores vermelho, azul-claro, preto, branco, verde e verde/amarela. Lanterna LED recarregável, Tensão 100-240 V, Fluxo Luminoso Mínimo 250 lm, Bateria: 1.600mAh. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais elétricos para o natal açoriano. Conforme ata de registro n° 125/2023 e PP n° 012/2023. Solicitado pela Secretaria de Obras. | 2.695,74 | ||
| 15/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2635; ciente da liquidaçao Marcelo B. Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 2.695,74 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/2635; ciente da liquidaçao Marcelo B. Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 2.663,39 | ||
| 19/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8571/2023 | 32,35 | ||
| TOTAL | 2.695,74 | 2.695,74 | 2.695,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/01/2024 | 32,35 | 48/2024 | Lançada |
| TOTAL | 32,35 |
