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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8672	Data de lançamento:	05/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Parcela final do 13º/2023.		18.206,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2023	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Parcela final do 13º/2023.	18.206,34
05/12/2023	Referente Parcela Final do 13º/2023		18.206,34
05/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			88,61
05/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			1.181,72
05/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.027,48
06/12/2023	Pagamento de Empenho 8672/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.908,53
TOTAL		18.206,34	18.206,34	18.206,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	05/12/2023	88,61		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	05/12/2023	1.181,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/12/2023	3.027,48		Lançada
TOTAL		4.297,81