| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POLICLINICA REATEGUI NAVARRO LTDA |
| Número do empenho: | 8726 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. | 105,00 | 31.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. | 31.500,00 | ||
| 20/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/318; REF 300 CONSULTAS ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 31.500,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº e/318; REF 300 CONSULTAS ciente da liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 29.358,00 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8726/2023 | 630,00 | ||
| 22/12/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8726/2023 | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2023 | 630,00 | 7135/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20/12/2023 | 1.512,00 | 7135/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.142,00 |
