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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8981	Data de lançamento:	12/12/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.		5.495,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo.	5.495,63
12/12/2023	Referente Adiantamento 1/3 de Férias, cfe. Resumo anexo		5.495,63
12/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			402,94
12/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			411,26
12/12/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			576,35
19/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Pagamento de Adiantamneto de 1/3 de Férias, cfe. relação anexa.			1.074,93
21/12/2023	Pagamento de Empenho 8981/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.030,15
TOTAL		5.495,63	5.495,63	5.495,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/12/2023	402,94		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12/12/2023	411,26		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	12/12/2023	576,35		Lançada
TOTAL		1.390,55