| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A. |
| Número do empenho: | 9358 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 10 e 11/2023 | 11,50 | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 10 e 11/2023 | 34,50 | ||
| 20/12/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 10 e 11/2023 | 34,50 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009358/2023 Banrisul S/a. - 109 | 34,50 | ||
| 22/12/2023 | EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA | -34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34,50 | |||
