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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	998	Data de lançamento:	01/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários		4.308,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de funcionários	4.308,24
01/02/2023	Referente férias de funcionários		4.308,24
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			57,68
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			58,38
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			288,42
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			326,90
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			572,44
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			572,44
01/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CENTRO PSICOSOCIAL - CAPS RV 4220			604,38
03/02/2023	Pagamento de Empenho 998/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.827,60
TOTAL		4.308,24	4.308,24	4.308,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	01/02/2023	57,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/02/2023	58,38		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	01/02/2023	288,42		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/02/2023	326,90		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	01/02/2023	572,44		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	01/02/2023	572,44		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	01/02/2023	604,38		Lançada
TOTAL		2.480,64