Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ASSENTO SANITARIO Comum
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha |
55,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
ASSENTO SANITARIO Comum
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação das Escolas Municipais- Copinha |
165,00 |
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| 21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51510692;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
165,00 |
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| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001155/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO TARIFAS BANC.-B.BRASIL |
23/02/2024 |
3,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,30 |
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