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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1241	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Projeto / Atividade:	ENCARGOS ESPECIAIS - LIVRE
Conta de Despesa:	3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3.	107.100,00	107.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em conta corrente - 7020-3.	107.100,00
15/02/2024	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/01, cfe. aviso anexo - 7020-3		21.419,98
16/02/2024	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/02 - 7020-3.		20.927,35
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/01, cfe. aviso anexo - 7020-3			21.419,98
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/02 - 7020-3.			20.927,35
01/03/2024	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/09/2023		23.373,79
15/03/2024	Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/03/2024.		20.265,07
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/09/2023			23.373,79
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Juros, empréstimo PMAT. Operação 0040/01580-7. Amortização: Início 15/08/2018 - Final 15/07/2024. Valor debitado em 15/03/2024.			20.265,07
TOTAL		107.100,00	85.986,19	85.986,19
SALDO A PAGAR				21.113,81