| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO MÉDIO | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - PNATE (ENS.MÉDIO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 182,40 | 5.107,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 5.107,20 | ||
| 26/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1106; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 5.107,20 | ||
| 06/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1106; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 4.902,91 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1274/2024 | 204,29 | ||
| TOTAL | 5.107,20 | 5.107,20 | 5.107,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/02/2024 | 204,29 | 675/2024 | Lançada |
| TOTAL | 204,29 |
