Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1274 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO MÉDIO |
| Projeto / Atividade: |
TRANSP.ESCOLAR UNIÃO - PNATE (ENS.MÉDIO) |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
LINHA 09 -IAPD - D
Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. |
182,40 |
5.107,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
LINHA 09 -IAPD - D
Finalidade: Transporte escolar para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. |
5.107,20 |
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| 26/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1106;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
5.107,20 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1106;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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4.902,91 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1274/2024 |
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204,29 |
| TOTAL |
5.107,20 |
5.107,20 |
5.107,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/02/2024 |
204,29 |
675/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
204,29 |
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