Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1299 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| Projeto / Atividade: |
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GARRAFA TÉRMICA |
119,90 |
119,90 |
| 1.00 |
CAÇAROLA aluminio 20cm |
69,41 |
69,41 |
| 1.00 |
CAÇAROLA aluminio 24cm |
99,90 |
99,90 |
| 1.00 |
LEITEIRA 14cm |
39,91 |
39,91 |
| 1.00 |
CHALEIRA eletrica |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
ESCUMADEIRA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
FAQUEIRO 24 peças |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
BACIA plastica |
27,90 |
27,90 |
| 1.00 |
FACA DE COZINHA |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
COLHER 35cm |
12,90 |
12,90 |
| 3.00 |
POTE PLÁSTICO |
18,90 |
56,70 |
| 1.00 |
ESTANTE aço c/6 prateleiras
Finalidade: Aquisição de utensilios domesticos para uso na cozinha do CAPS Florescer I, cfe. orçamento 17332 |
299,90 |
299,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
GARRAFA TÉRMICA CAÇAROLA aluminio 20cm CAÇAROLA aluminio 24cm LEITEIRA 14cm CHALEIRA eletrica ESCUMADEIRA FAQUEIRO 24 peças BACIA plastica FACA DE COZINHA COLHER 35cm POTE PLÁSTICO ESTANTE aço c/6 prateleiras
Finalidade: Aquisição de utensilios domesticos para uso na cozinha do CAPS Florescer I, cfe. orçamento 17332 |
879,22 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42696;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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879,22 |
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| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/42696;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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868,67 |
| 01/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1299/2024 |
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10,55 |
| TOTAL |
879,22 |
879,22 |
879,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/02/2024 |
10,55 |
766/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,55 |
|
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