Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
PASSAGEM
Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação |
278.400,00 |
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| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/644;
REF 6.200 PASSAGENS - FEVEREIRO/24 E MARÇO/24
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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29.760,00 |
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| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/644;
REF 6.200 PASSAGENS - FEVEREIRO/24 E MARÇO/24
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
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28.572,58 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
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1.187,42 |
| 28/03/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/650;
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81.024,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/650;
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77.791,14 |
| 03/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
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3.232,86 |
| 30/04/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref maio/24 conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/659; |
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70.684,80 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref maio/24 conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/659; |
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67.864,48 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
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2.820,32 |
| 29/05/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref junho/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
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54.720,00 |
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| 31/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref junho/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
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52.536,67 |
| 31/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
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2.183,33 |
| 11/06/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação para uso de Junho/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/672; |
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9.600,00 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação para uso de Junho/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/672; |
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|
9.216,96 |
| 14/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
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383,04 |
| 28/06/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/680; |
|
32.592,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/680; |
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31.291,58 |
| 01/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
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1.300,42 |
| TOTAL |
278.400,00 |
278.380,80 |
278.380,80 |
| SALDO A PAGAR |
19,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
