Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2024 |
PASSAGEM
Finalidade: Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação |
278.400,00 |
|
|
| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/644;
REF 6.200 PASSAGENS - FEVEREIRO/24 E MARÇO/24
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
29.760,00 |
|
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/644;
REF 6.200 PASSAGENS - FEVEREIRO/24 E MARÇO/24
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
|
28.572,58 |
| 06/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
|
|
1.187,42 |
| 28/03/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/650;
|
|
81.024,00 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação
Conforme Nota Fiscal Nº E/650;
|
|
|
77.791,14 |
| 03/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
|
|
3.232,86 |
| 30/04/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref maio/24 conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/659; |
|
70.684,80 |
|
| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref maio/24 conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/659; |
|
|
67.864,48 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1356/2024 |
|
|
2.820,32 |
| 29/05/2024 |
Aquisição de passagens para os alunos da rede Estadual e Municipal de Educação, ref junho/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/669; |
|
54.720,00 |
|
| TOTAL |
278.400,00 |
236.188,80 |
181.468,80 |
| SALDO A PAGAR |
96.931,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
