Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NARA SCHWINGEL & CIA LTDA. MATRIZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
0,83 |
664,00 |
| 30.00 |
LAJE |
18,00 |
540,00 |
| 4.00 |
CIMENTO 50kg
Finalidade: Aquisção de material para construção de 06 sepulturas. |
48,50 |
194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
TIJOLO 6 FUROS LAJE CIMENTO 50kg
Finalidade: Aquisção de material para construção de 06 sepulturas. |
1.398,00 |
|
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| 13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 10/5636; |
|
1.398,00 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 10/5636; |
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1.381,22 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1415/2024 |
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16,78 |
| TOTAL |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/03/2024 |
16,78 |
1061/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,78 |
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