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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1436	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE restante folha janeiro	0,00	127.433,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE restante folha janeiro	127.433,79
28/02/2024	Referente folha de pgto.		127.433,79
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			102,87
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS ATIVOS S/M, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			117,57
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			1.303,17
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			1.303,17
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			3.469,54
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			4.786,35
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			5.221,13
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			7.055,10
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			7.200,60
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			10.632,00
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			10.663,75
28/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS MDE			12.085,57
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1436/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63.492,97
TOTAL		127.433,79	127.433,79	127.433,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2024	102,87		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2024	117,57		Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES	28/02/2024	1.303,17		Lançada
BANCO SICRED - CONSIGNAÇÕES	28/02/2024	1.303,17		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	28/02/2024	3.469,54		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	4.786,35		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28/02/2024	5.221,13		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	28/02/2024	7.055,10		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	28/02/2024	7.200,60		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2024	10.632,00		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	28/02/2024	10.663,75		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	28/02/2024	12.085,57		Lançada
TOTAL		63.940,82