Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 02/24, cfe. Resumo anexo. |
16.835,97 |
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| 28/02/2024 |
Referente folha de pagamento mês 02/2024 |
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16.835,97 |
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| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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908,85 |
| 28/02/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
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3.495,00 |
| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710SERVIDORES: MARIA RITA DA SILVA R$1.671,63 e MARIO LOPES DE SOUZA R$590,36 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DO RH EM ANEXO |
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2.261,99 |
| 29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR:JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.468,56 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Empenho 1497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.163,74 |
| 01/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
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1.537,83 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
