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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	162	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Recurso 40 - ASPS Estimativa para o Exercício/2024	45.000,00	45.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Recurso 40 - ASPS Estimativa para o Exercício/2024	45.000,00
21/02/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16, 17 e 18/01/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 0/62760130; 0/62834449; 0/62834448; 0/62834446; 0/62794769; 0/62746891; 0/62746892; 0/62518857; 0/62777206;		6.205,65
26/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16, 17 e 18/01/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 0/62760130; 0/62834449; 0/62834448; 0/62834446; 0/62794769; 0/62746891; 0/62746892; 0/62518857; 0/62777206;			6.133,75
26/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 162/2024			71,90
29/02/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 15, 16 e 19/02/2024 Conforme comprovantes anexo - Notas Fiscais Nº 0/65920815; 0/65929382; 0/65672357; 0/65672356; 0/65786528; 0/65786520; 0/65786525; 0/65974900; 0/65900719;		5.769,75
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 15, 16 e 19/02/2024 Conforme comprovantes anexo - Notas Fiscais Nº 0/65920815; 0/65929382; 0/65672357; 0/65672356; 0/65786528; 0/65786520; 0/65786525; 0/65974900; 0/65900719;			5.703,73
29/02/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 162/2024			66,02
18/03/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 15 e 18/03/2024 Conforme Notas Fiscais Nº 0/69142328; 0/68914632; 0/68914631; 0/69070542; 0/68973440; 0/68953166; 0/69161368; 0/69107205; 0/69115467;		7.732,83
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 15 e 18/03/2024 Conforme Notas Fiscais Nº 0/69142328; 0/68914632; 0/68914631; 0/69070542; 0/68973440; 0/68953166; 0/69161368; 0/69107205; 0/69115467;			7.568,16
25/03/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 162/2024			164,67
18/04/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 12, 15 e 16/04, conforme comprovantes anexo. Conforme Notas Fiscais Nº 0/71945538; 0/72319998; 0/71945537; 0/72158307; 0/72240172; 0/72331364; 0/72158304; 0/72270873;		6.480,43
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 12, 15 e 16/04, conforme comprovantes anexo. Conforme Notas Fiscais Nº 0/71945538; 0/72319998; 0/71945537; 0/72158307; 0/72240172; 0/72331364; 0/72158304; 0/72270873;			6.406,34
02/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 162/2024			74,09
13/05/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 18/04 e 13/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/72285373; 0/75166719; 0/75166718;		1.100,39
TOTAL		45.000,00	27.289,05	26.188,66
SALDO A PAGAR				18.811,34

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/02/2024	71,90	591/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/02/2024	66,02	956/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/03/2024	164,67	1289/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/04/2024	74,09	1991/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/05/2024	12,59	2293/2024	A Lançar
TOTAL		389,27