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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	168	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Exercício 2024 Recurso FUNDEB	25.000,00	25.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Exercício 2024 Recurso FUNDEB	25.000,00
31/01/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/01/2024 Recurso FUNDEB Conforme Faturas Nº 608380; 589868; 586917; 586623; 608313;		2.876,90
31/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/01/2024 Recurso FUNDEB Conforme Faturas Nº 608380; 589868; 586917; 586623; 608313;			2.876,90
05/02/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, Creche - Mês 01/2024 Código 75983		242,94
14/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, Creche - Mês 01/2024 Código 75983			242,94
29/02/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/02/2024. Conforme comprovantes anexo.		1.179,33
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/02/2024. Conforme comprovantes anexo.			1.179,33
15/03/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/03/2024. Conforme Faturas Nº 646698; 671917; 671790;		1.361,90
25/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/03/2024. Conforme Faturas Nº 646698; 671917; 671790;			1.361,90
28/03/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/02 e 15/03, conforme comprovantes anexo. Faturas Nº 619033; 651599; 648337;		758,99
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/02 e 15/03, conforme comprovantes anexo. Faturas Nº 619033; 651599; 648337;			758,99
25/04/2024	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/04/2024, conforme comprovante anexo. Faturas Nº 677415; 698839; 678769; 701937; 680691;		3.548,83
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15/04/2024, conforme comprovante anexo. Faturas Nº 677415; 698839; 678769; 701937; 680691;			3.548,83
TOTAL		25.000,00	9.968,89	9.968,89
SALDO A PAGAR				15.031,11