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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 20:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2030 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 52 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LOCACAO DE SOFTWARE Finalidade: 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE 4.132,04 16.528,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 LOCACAO DE SOFTWARE Finalidade: 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE 16.528,16
02/04/2024 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE REF 13 DIAS DE CONTRATO - Conforme Nota Fiscal Nº E/21357; 1.790,55
05/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE REF 13 DIAS DE CONTRATO - Conforme Nota Fiscal Nº E/21357; 1.704,60
05/04/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2030/2024 85,95
29/04/2024 Referente Contrato Nº 259/2021 ­ SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE Mês 04 e 17 dias do mês 03 - Conforme Notas Fiscais Nº E/21360; E/21524; 6.473,53
03/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato Nº 259/2021 ­ SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE Mês 04 e 17 dias do mês 03 - Conforme Notas Fiscais Nº E/21360; E/21524; 6.162,80
03/05/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2030/2024 310,73
28/05/2024 REFERENTE CONTRATO Nº 259/2021 - SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE Conforme Nota Fiscal Nº E/21716; 4.132,04
TOTAL 16.528,16 12.396,12 8.264,08
SALDO A PAGAR 8.264,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 02/04/2024 85,95 1427/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/04/2024 310,73 1971/2024 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/05/2024 198,34 2444/2024 A Lançar
TOTAL   595,02