Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PRAZO 60 DIAS, A CONTAR DE 18/03/2024 |
71.470,20 |
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| 05/04/2024 |
RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, REF LINHA 03.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1353;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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10.720,53 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, REF LINHA 03.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1353;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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9.476,94 |
| 10/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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375,22 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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514,59 |
| 10/04/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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353,78 |
| 10/05/2024 |
LINHA 03 - PEDRO PEREIRA MACHADO
Conforme Nota Fiscal Nº E/1355; |
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26.205,74 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 03 - PEDRO PEREIRA MACHADO
Conforme Nota Fiscal Nº E/1355; |
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23.165,87 |
| 13/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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917,20 |
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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1.257,88 |
| 13/05/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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864,79 |
| 06/06/2024 |
LINHA 03 - PEDRO PEREIRA MACHADO, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/1364; |
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8.338,19 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 03 - PEDRO PEREIRA MACHADO, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/1364; |
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7.370,96 |
| 10/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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291,84 |
| 10/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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400,23 |
| 10/06/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2119/2024 |
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275,16 |
| 05/07/2024 |
RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
Conforme cinete de Sinara Lautert |
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23.823,40 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2119/2024, 2003889 - Alditur Transporte e Turismo Ltda |
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786,17 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2119/2024, 2003889 - Alditur Transporte e Turismo Ltda |
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833,82 |
| 05/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2119/2024, 2003889 - Alditur Transporte e Turismo Ltda |
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1.143,52 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 033/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
Conforme cinete de Sinara Lautert |
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21.059,89 |
| TOTAL |
71.470,20 |
69.087,86 |
69.087,86 |
| SALDO A PAGAR |
2.382,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
