Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
16.835,97 |
|
|
| 26/03/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
|
16.835,97 |
|
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
|
|
908,85 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO |
|
|
3.483,96 |
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:MARIA RITA DA SILVA R$2.018,61, LAURINDA DE OLIVEIRA PADILHA R$2.121,63 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$609,34 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO - |
|
|
4.749,58 |
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA REJEITADO NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
|
|
4.074,95 |
| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO |
|
|
26,93 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.444,66 |
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: FLÁVIO ANDRADE REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO. |
|
|
1.147,04 |
| TOTAL |
16.835,97 |
16.835,97 |
16.835,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
