3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 01/24, cfe. Resumo anexo.
0,00
8.151,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 01/24, cfe. Resumo anexo.
8.151,33
12/01/2024
Refere Adiantamento de Saário Mês 01/2024
8.151,33
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2024 - REF. JANEIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:MARIA RITA DA SILVA - REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
915,33
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2024 - REF. JANEIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: MÁRIO LOPES DE SOUZA - FORA DO ARQUIVO BANCÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DO RH EM ANEXO
986,12
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 239/2024 - REF. JANEIRO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO - REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
1.935,48
15/01/2024
Pagamento de Empenho 239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.314,40
TOTAL
8.151,33
8.151,33
8.151,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
