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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2391	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS Patronal
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 03/2024	0,00	4.521,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha de Pagamento mês 03/2024	4.521,16
26/03/2024	Referente Folha de Pagamento mês 03/2024		4.521,16
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			62,04
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: TRIENIO LICENÇA MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			539,33
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			3.595,53
19/04/2024	Pagamento de Empenho 2391/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			324,26
TOTAL		4.521,16	4.521,16	4.521,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26/03/2024	62,04		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26/03/2024	539,33		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26/03/2024	3.595,53		Lançada
TOTAL		4.196,90