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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL S/A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2651	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo.	10.000,00
03/04/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024		7.997,13
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024			7.997,13
08/10/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, mês 08/2024, conforme demonstrativo.		1.678,44
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, mês 08/2024, conforme demonstrativo.			1.678,44
TOTAL		10.000,00	9.675,57	9.675,57
SALDO A PAGAR				324,43