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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL S/A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2651	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo.	10.000,00
03/04/2024	Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024		7.997,13
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.001.559.0-2 - Rec. Livre, conforme demonstrativo. Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024			7.997,13
TOTAL		10.000,00	7.997,13	7.997,13
SALDO A PAGAR				2.002,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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