Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 4001, conforme demonstrativo.
Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024 |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 4001, conforme demonstrativo.
Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024 |
69,00 |
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| 04/04/2024 |
Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 4001, conforme demonstrativo.
Meses 12/2023, 01, 02 e 03/2024
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69,00 |
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| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002662/2024
Banrisul S/a. - 109 |
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69,00 |
| TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
