Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
Serviços de coleta dos resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e residenciais na área urbana do Município de Taquari, de forma convencional, bem como o transporte dos mesmos até o destino final, em Aterro Sanitário contratado pelo Município, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Projeto Básico, Planilha de Custos e Mapas, que constituem, respectivamente, os Anexos, I, II e III do edital.
Finalidade: 1ª RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 037/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, REAJUSTANDO-SE O VALOR CONTRATADO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA, NOS TERMOS APURADOS PELO CONTROLE INTERNO NO PARECER 05/2024 |
1.274.041,80 |
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| 08/05/2024 |
Conforme ciente de Marilia Juliano Souza, coordenadora do DMA - Fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Coleta de RSU do mês de abril/2024. |
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139.098,54 |
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| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Marilia Juliano Souza, coordenadora do DMA - Fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Coleta de RSU do mês de abril/2024. |
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121.989,43 |
| 22/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2806/2024 |
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6.676,72 |
| 22/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2806/2024 |
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2.781,97 |
| 22/05/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2806/2024 |
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7.650,42 |
| 10/06/2024 |
REF. CONTRATO Nº 037/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - COLETA DE RSU, MÊS 05/2024 |
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141.560,20 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF. CONTRATO Nº 037/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - COLETA DE RSU, MÊS 05/2024 |
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124.148,31 |
| 28/06/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2806/2024 |
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7.785,81 |
| 28/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2806/2024 |
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6.794,88 |
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2806/2024 |
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2.831,20 |
| 02/07/2024 |
Conforme ciente de Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Nota Fiscal Nº E/4530; |
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141.560,20 |
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| 02/07/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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7.785,81 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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2.831,20 |
| 02/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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6.794,88 |
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Nota Fiscal Nº E/4530; |
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124.148,31 |
| 02/08/2024 |
Conforme ciente de Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº37/2023. Nota Fiscal Nº E/4590; |
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141.560,20 |
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| 02/08/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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7.785,81 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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2.831,20 |
| 02/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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6.794,88 |
| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº37/2023. Nota Fiscal Nº E/4590; |
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124.148,31 |
| 03/09/2024 |
Conforme ciente de Marília Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº 037/2023 |
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141.560,20 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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7.785,81 |
| 03/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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6.794,88 |
| 03/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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2.831,20 |
| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Marília Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato nº 037/2023 |
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124.148,31 |
| 02/10/2024 |
Referente coleta, convencional, de RSU, conforme ciente de Marilia Juliano Souza, fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Nota Fiscal Nº e/4689; |
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141.560,20 |
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| 02/10/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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7.785,81 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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2.831,20 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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6.794,88 |
| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente coleta, convencional, de RSU, conforme ciente de Marilia Juliano Souza, fiscal Anuente do Contrato nº 37/2023. Nota Fiscal Nº e/4689; |
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124.148,31 |
| 08/11/2024 |
CONTRATO Nº 037/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, REAJUSTANDO-SE O VALOR CONTRATADO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA, NOS TERMOS APURADOS PELO CONTROLE INTERNO NO PARECER 05/2024
Cfe. ciente de Marilia Juliano Souza - Fiscal Anuente do Contrato. |
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141.560,20 |
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| 08/11/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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7.785,81 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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2.831,20 |
| 08/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2806/2024, 2017761 - Urban Serviços e Transpotes LTDA |
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6.794,89 |
| TOTAL |
1.274.041,80 |
988.459,74 |
864.311,44 |
| SALDO A PAGAR |
409.730,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
