Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Material Sewrviço
Contratação de empresa, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra para conclusão da ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Timótheo Junqueira dos Santos, localizada na VRS 868, Localidade de Rincão São José, neste município.
Referente Contrato nº 123/2023 Concorrência 007/2023
Complemento empenho nº 84/2024 |
185.857,88 |
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| 15/04/2024 |
Conforme Memorando nº 151/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 0", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 123/2023. Nota Fiscal Nº E/319; |
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93.728,75 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 151/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 0", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 123/2023. Nota Fiscal Nº E/319; |
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87.571,11 |
| 17/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2858/2024 |
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774,29 |
| 17/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2858/2024 |
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1.124,74 |
| 17/04/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2858/2024 |
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4.258,61 |
| 11/06/2024 |
Conforme Memorando n° 214/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato 123/2023. Nota Fiscal n° 327/2024 |
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62.797,73 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando n° 214/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 03", assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinicius Noschang - Fiscal Anuente do Contrato 123/2023. Nota Fiscal n° 327/2024 |
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62.797,73 |
| 12/07/2024 |
Conforme Memorando nº 258/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 123/2023. Nota Fiscal Nº E/336; |
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29.331,40 |
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| 12/07/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2858/2024, 2011971 - LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
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674,87 |
| 12/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2858/2024, 2011971 - LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
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122,70 |
| 12/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2858/2024, 2011971 - LED CONSTRUTORA E URBANIZADORA LTDA |
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351,98 |
| 17/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Memorando nº 258/2024, do "Termo de Recebimento de Medição 04", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 123/2023. Nota Fiscal Nº E/336; |
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28.181,85 |
| TOTAL |
185.857,88 |
185.857,88 |
185.857,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
