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Exercício: 2024
Nome do Credor: E A SERVICOS DE TRANPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2896	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Contratação para realizar o transporte escolar da Linha 13, conforme itinerários definidos pela Secretaria de Educação. Finalidade: CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13.	1.360,00	81.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	Contratação para realizar o transporte escolar da Linha 13, conforme itinerários definidos pela Secretaria de Educação. Finalidade: CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13.	81.600,00
10/05/2024	CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 12 DIAS DE ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/210;		10.216,32
10/05/2024	CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 11 DIAS MES ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/211;		14.960,00
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 11 DIAS MES ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/211;			14.378,06
13/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024			581,94
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 12 DIAS DE ABRIL/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/210;			9.818,91
13/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024			397,41
06/06/2024	LINHA 13, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/218;		9.520,00
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 13, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº E/218;			9.131,69
10/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024			388,31
05/07/2024	CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13 Conforme Nota Fiscal Nº E/238;		27.200,00
10/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13 Conforme Nota Fiscal Nº E/238;			26.054,66
10/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024			1.145,34
31/07/2024	CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13 Conforme Nota Fiscal Nº E/241;		16.320,00
02/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13 Conforme Nota Fiscal Nº E/241;			15.632,80
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024			687,20
TOTAL		81.600,00	78.216,32	78.216,32
SALDO A PAGAR				3.383,68

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/05/2024	397,41	2175/2024	Lançada
ISS	10/05/2024	581,94	2176/2024	Lançada
ISS	06/06/2024	388,31	2615/2024	Lançada
ISS	05/07/2024	1.145,34	3290/2024	Lançada
ISS	31/07/2024	687,20	3838/2024	Lançada
TOTAL		3.200,20