| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1071.00 | Mão de obra de serviços mecânicos em geral para motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica, trator de esteira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e outras máquinas pesadas. Finalidade: Contratação de serviços mecanicos de mão de obra para maquinas pesadas, empenho esta sendo refeito pois foi feito na conta de despesa errada. | 65,33 | 69.968,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | Mão de obra de serviços mecânicos em geral para motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolo compactador, escavadeira hidráulica, trator de esteira, trator agrícola, escavadeira hidráulica e outras máquinas pesadas. Finalidade: Contratação de serviços mecanicos de mão de obra para maquinas pesadas, empenho esta sendo refeito pois foi feito na conta de despesa errada. | 69.968,43 | ||
| 09/05/2024 | ontratação de serviços mecanicos de mão de obra para maquinas pesadas, ref RETRO IWT1460 Conforme Nota Fiscal Nº E/1438; | 7.384,61 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ontratação de serviços mecanicos de mão de obra para maquinas pesadas, ref RETRO IWT1460 Conforme Nota Fiscal Nº E/1438; | 7.186,70 | ||
| 10/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2970/2024 | 197,91 | ||
| TOTAL | 69.968,43 | 7.384,61 | 7.384,61 | |
| SALDO A PAGAR | 62.583,82 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2024 | 197,91 | 2148/2024 | Lançada |
| TOTAL | 197,91 |
