Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3208 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 435.00 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
19,50 |
8.482,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
8.482,50 |
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| 27/06/2024 |
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241149; |
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8.482,50 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241149; |
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6.847,85 |
| 02/10/2024 |
Recurso com saldo insuficiente |
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-1.634,65 |
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| 02/10/2024 |
Recurso com saldo insuficiente |
-1.634,65 |
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| TOTAL |
6.847,85 |
6.847,85 |
6.847,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
27/06/2024 |
101,79 |
3117/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
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101,79 |
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