Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3212 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
19,50 |
9.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
FOLHA A4
Finalidade: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024 |
9.750,00 |
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| 20/06/2024 |
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241150; |
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9.750,00 |
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| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de folhas de ofício A4, conforme Contrato nº 35/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 3/241150; |
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9.633,00 |
| 25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3212/2024 |
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117,00 |
| TOTAL |
9.750,00 |
9.750,00 |
9.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/06/2024 |
117,00 |
2920/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
117,00 |
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