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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3313 Data de lançamento: 26/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.41 Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE OBRAS 150.000,00 211.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2024 Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE OBRAS 211.200,00
30/09/2024 CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 15.655,64
08/10/2024 Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. 18.716,83
18/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024. 18.716,83
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024 15.655,64
11/11/2024 CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024 26.783,75
21/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024 26.486,15
21/11/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3313/2024 297,60
10/12/2024 CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24 28.680,58
17/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 Cartão Combustível debitado em 10/12/24 28.680,58
17/12/2024 Saldo de empenho ñ liquidado no exercício -121.363,20
TOTAL 89.836,80 89.836,80 89.836,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/11/2024 297,60 6029/2024 Lançada
TOTAL   297,60