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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3313	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.41	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE OBRAS	150.000,00	211.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	Aquisição de produtos (combustíveis e lubrificantes) na rede de estabelecimentos credenciados (postos) junto ao Banrisul, através do cartão magnético Banricard Combustível. Finalidade: CONTRATO 037/2024, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 017/2024 - VALOR PREVISTO PARA 08 MESES - SEC. DE OBRAS	211.200,00
30/09/2024	CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024		15.655,64
08/10/2024	Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.		18.716,83
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato nº 037/2024 - Cartão Combustível, debitado em 08/10/2024.			18.716,83
24/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO 037/2024 - Rferente Cartão Combustível, debitado em 10/09/2024			15.655,64
11/11/2024	CONTRATO 037/2024 - Cartão Combustível Mês 10/2024		26.783,75
TOTAL		211.200,00	61.156,22	34.372,47
SALDO A PAGAR				176.827,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/11/2024	297,60	6029/2024	A Lançar
TOTAL		297,60

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